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“错过”A股!希瓦私募创始人反思:因自己一些偏见错过了

“错过”A股!知名私募创始人反思

A股企稳反弹下,百亿级私募业绩明显修复。私募排排网最新数据显示,10月百亿级私募旗下产品收益均值为1.5%,正收益占比接近七成。

不过,在行业业绩整体回暖的背景下,“踏空”A股的私募并不好受。近日,希瓦私募创始人梁宏反思称,不应该减少对A股的研究,从而错过基本面好、空间大的优质标的。

在业内人士看来,后续经济复苏节奏有望超市场预期,A股整体估值将伴随上市公司基本面修复而震荡回升,结构性机会值得布局。

百亿级私募业绩逐步回暖

市场反弹提振了百亿级私募整体的业绩表现。

私募排排网数据显示,有业绩展示的281只百亿级私募旗下产品10月份收益均值为1.5%。其中,196只产品实现正收益,占比为69.75%。

基于10月的业绩反弹,百亿级私募今年以来收益进一步提升。据统计,截至10月31日,百亿级私募旗下产品,今年以来收益均值为10.59%。其中,215只产品实现正收益,占比为81.75%。具体来看,东方港湾、进化论资产、龙旗科技、博润银泰投资、宽德私募、量派投资、睿璞投资、磐松资产、海南世纪前沿私募和明汯投资旗下产品今年以来收益表现靠前。

“9月下旬政策积极信号释放以来,A股迅速反弹,A股持仓占比较高的头部私募收获颇丰,尤其是始终保持满仓的量化多头策略产品,净值快速上行。”沪上一位私募研究员表示。

希瓦私募创始人反思

行业整体业绩回暖过程中,部分A股持仓比例较小的头部私募“稍显尴尬”。

比如,私募排排网数据显示,截至11月8日,希瓦私募创始人梁宏的代表产品希瓦小牛1号近一个月净值调整10.25%,近三个月净值下跌4.49%,近六月净值下跌9.89%,近一年则净值上涨20.71%。

梁宏近日在社交平台上坦言:“这几个月做得不好,是有值得反思的地方,比如不应该因为A股很多昂贵股票就去减少对A股研究,从而错过几个基本面非常好、空间大、涨得好的股票,这类股票顺着基本面去投资也可以有很好的收益,因为我自己一些偏见错过了。另外就是自己重仓股价高位时候还是应该有一些波段操作,虽然估值我认为还低。这两点是本轮行情中需要反思的点。”

北京一家头部私募也向记者透露:“今年前三季度,公司美股持仓比例较高,错过了A股的快速反弹,有所反思。近期市场进入震荡阶段,我们择机逐步提升了A股的持仓比例。”

A股结构性机会受头部机构青睐

在多位业内人士看来,9月底政策积极信号的释放以及10月以来各项政策的落地,极大提振了市场信心,市场底部大概率已经确认,当下可以对市场的结构性机会更加积极。

睿郡资产合伙人王晓明表示:“A股市场目前仍处于政策反转初期,相当一部分超跌的股票处于估值修复的过程当中。因此,公司目前保持积极的态度,维持较高的仓位,一方面积极地调整结构,另一方面对风险进行更充分地衡量。”

清和泉资产认为,目前不管是政策出台的速度还是力度,都极大提振了市场信心,后续伴随着政策效果逐步显现,经济基本面改善会带来更多机会。整体而言,指数的快速反弹可能会告一段落,但更多绩优的个股会迎来布局良机。

Choice数据显示,在10月百亿级私募调研覆盖的69个申万二级行业中,调研频次排名前五的行业分别为医疗器械、半导体、化学制药、休闲食品和消费电子,被调研的频次分别为66次、52次、39次、31次和26次。

作者:马嘉悦

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